有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	11,854,712,039	11.6108	137,642,690,543	12.2923	145,721,676,796	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	661,529	16,074.17	10,633,530,267	18,251.60	12,073,965,342	7.60
2	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	92,884	85,416.08	7,933,788,011	100,787.56	9,361,552,095	5.90
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	196,514	44,124.99	8,671,179,071	44,997.20	8,842,579,761	5.57
4	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	131,050	74,279.28	9,734,299,906	64,705.04	8,479,596,671	5.34
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	649,054	10,378.63	6,736,294,561	12,688.59	8,235,582,690	5.19
6	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	86,209	37,375.41	3,222,097,066	69,277.19	5,972,317,790	3.76
7	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	512,622	4,427.29	2,269,527,792	11,429.59	5,859,062,873	3.69
8	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	396,547	8,879.24	3,521,036,777	14,268.11	5,657,979,785	3.56
9	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	594,353	7,913.03	4,703,136,091	7,849.85	4,665,584,274	2.94
10	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	147,590	11,506.79	1,698,287,312	29,929.30	4,417,265,682	2.78
11	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	206,928	15,656.55	3,239,780,647	21,003.82	4,346,280,534	2.74
12	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	491,584	4,918.84	2,418,026,017	8,706.65	4,280,049,834	2.70
13	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	178,751	18,928.34	3,383,460,455	23,054.90	4,121,086,609	2.60
14	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	251,515	13,750.34	3,458,417,520	15,257.44	3,837,475,273	2.42
15	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	235,920	6,760.36	1,594,905,782	14,240.38	3,359,590,685	2.12
16	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,058,200	1,175.34	2,419,092,493	1,596.47	3,285,866,903	2.07
17	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	661,686	2,314.13	1,531,230,651	4,569.06	3,023,286,344	1.90
18	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,118,366	990.86	2,099,010,490	1,371.48	2,905,317,785	1.83
19	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	656,647	4,080.56	2,679,492,736	4,336.37	2,847,466,978	1.79
20	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	262,900	6,745.64	1,773,429,833	10,495.75	2,759,332,938	1.74
21	スイス	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	729,400	2,735.36	1,995,176,229	3,668.55	2,675,840,370	1.69
22	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	443,582	5,253.26	2,330,255,570	5,419.69	2,404,080,035	1.51
23	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	244,519	5,313.36	1,299,219,430	9,765.31	2,387,805,548	1.50
24	デンマー ク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	75,860	23,460.18	1,779,689,558	31,391.71	2,381,375,196	1.50
25	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	25,584	46,530.49	1,190,436,184	89,435.01	2,288,105,475	1.44
26	アメリカ	株式	SUMMIT THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	712,382	3,596.69	2,562,220,065	2,872.42	2,046,263,154	1.29
27	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	329,614	5,493.66	1,810,788,896	6,000.65	1,977,899,568	1.25
28	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	239,189	8,808.35	2,106,861,864	7,999.33	1,913,351,983	1.20
29	アメリカ	株式	LIGAND PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	63,332	16,266.79	1,030,208,724	28,825.94	1,825,604,812	1.15
30	アメリカ	株式	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	269,910	1,929.33	520,746,000	6,519.97	1,759,805,373	1.11

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	2.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96.83
合計			98.94