三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/19 10:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年11月20日現在 ]	当期 [ 平成26年5月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		93,982,262	84,332,193
		親投資信託受益証券		50,072,663,295	43,750,105,468
		未収入金		304,451,388	125,532,312
		未収利息		162	125
		流動資産合計		50,471,097,107	43,959,970,098
	資産合計			50,471,097,107	43,959,970,098
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		62,434,403	54,054,526
		未払解約金		233,521,770	65,948,741
		未払受託者報酬		3,441,223	3,068,803
		未払委託者報酬		48,177,110	42,963,214
		その他未払費用		180,655	161,103
		流動負債合計		347,755,161	166,196,387
	負債合計			347,755,161	166,196,387
純資産の部
	元本等
		元本		※1 62,434,403,255	※1 54,054,526,195
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △12,311,061,309	※2 △10,260,752,484
			(分配準備積立金)	1,006,581,392	1,047,759,211
		元本等合計		50,123,341,946	43,793,773,711
	純資産合計			50,123,341,946	43,793,773,711
負債純資産合計				50,471,097,107	43,959,970,098

開示資料

決算

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