有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
【三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,982,262 | 84,332,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,072,663,295 | 43,750,105,468 | |||
| 未収入金 | 304,451,388 | 125,532,312 | |||
| 未収利息 | 162 | 125 | |||
| 流動資産合計 | 50,471,097,107 | 43,959,970,098 | |||
| 資産合計 | 50,471,097,107 | 43,959,970,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,434,403 | 54,054,526 | |||
| 未払解約金 | 233,521,770 | 65,948,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,441,223 | 3,068,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,177,110 | 42,963,214 | |||
| その他未払費用 | 180,655 | 161,103 | |||
| 流動負債合計 | 347,755,161 | 166,196,387 | |||
| 負債合計 | 347,755,161 | 166,196,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,434,403,255 | ※1 54,054,526,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,311,061,309 | ※2 △10,260,752,484 | |||
| (分配準備積立金) | 1,006,581,392 | 1,047,759,211 | |||
| 元本等合計 | 50,123,341,946 | 43,793,773,711 | |||
| 純資産合計 | 50,123,341,946 | 43,793,773,711 | |||
| 負債純資産合計 | 50,471,097,107 | 43,959,970,098 | |||
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