有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月21日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,313,940 | 36,544,385 |
| 親投資信託受益証券 | 14,832,914,723 | 14,692,715,777 |
| 未収入金 | 17,493,826 | 23,919,251 |
| 流動資産合計 | 14,887,722,489 | 14,753,179,413 |
| 資産合計 | 14,887,722,489 | 14,753,179,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,405,802 | 15,020,298 |
| 未払解約金 | - | 6,623,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,605 | 1,120,641 |
| 未払委託者報酬 | 16,094,487 | 15,688,942 |
| 未払利息 | 87 | 48 |
| その他未払費用 | 60,342 | 58,822 |
| 流動負債合計 | 32,710,323 | 38,512,168 |
| 負債合計 | 32,710,323 | 38,512,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,405,802,970 | 15,020,298,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △550,790,804 | △305,631,047 |
| (分配準備積立金) | 276,960,174 | 287,682,404 |
| 元本等合計 | 14,855,012,166 | 14,714,667,245 |
| 純資産合計 | 14,855,012,166 | 14,714,667,245 |
| 負債純資産合計 | 14,887,722,489 | 14,753,179,413 |
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