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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年11月20日現在 ]	当期 [ 2026年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,821,264	39,712,918
親投資信託受益証券	13,518,515,116	13,523,623,806
未収入金	497,488,029	362,363,881
未収利息	493	778
流動資産合計	14,054,824,902	13,925,701,383
資産合計	14,054,824,902	13,925,701,383
負債の部
流動負債
未払収益分配金	440,557,824	151,277,330
未払解約金	1,754,142	6,186,634
未払受託者報酬	1,036,222	1,007,389
未払委託者報酬	14,507,067	14,103,427
その他未払費用	54,391	52,878
流動負債合計	457,909,646	172,627,658
負債合計	457,909,646	172,627,658
純資産の部
元本等
元本	13,597,463,724	13,752,484,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△548,468	589,128
(分配準備積立金)	240,805,926	231,574,900
元本等合計	13,596,915,256	13,753,073,725
純資産合計	13,596,915,256	13,753,073,725
負債純資産合計	14,054,824,902	13,925,701,383

開示資料

決算

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