有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,112,858 | 42,366,465 |
| 親投資信託受益証券 | 18,625,156,853 | 17,945,545,682 |
| 未収入金 | 30,650,695 | 28,656,037 |
| 流動資産合計 | 18,700,920,406 | 18,016,568,184 |
| 資産合計 | 18,700,920,406 | 18,016,568,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,014,111 | 20,224,502 |
| 未払解約金 | 7,309,080 | 5,979,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,427 | 1,207,337 |
| 未払委託者報酬 | 18,177,966 | 16,902,714 |
| 未払利息 | 90 | 76 |
| その他未払費用 | 68,246 | 63,378 |
| 流動負債合計 | 47,867,920 | 44,377,783 |
| 負債合計 | 47,867,920 | 44,377,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,014,111,949 | 20,224,502,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,361,059,463 | △2,252,312,071 |
| (分配準備積立金) | 738,172,956 | 735,148,457 |
| 元本等合計 | 18,653,052,486 | 17,972,190,401 |
| 純資産合計 | 18,653,052,486 | 17,972,190,401 |
| 負債純資産合計 | 18,700,920,406 | 18,016,568,184 |
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