有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,793,785 | 37,940,033 |
| 親投資信託受益証券 | 16,202,413,487 | 14,948,168,398 |
| 未収入金 | 249,509,387 | 35,942,449 |
| 流動資産合計 | 16,493,716,659 | 15,022,050,880 |
| 資産合計 | 16,493,716,659 | 15,022,050,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,784,965 | 15,858,987 |
| 未払解約金 | 2,772,189 | 18,888,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,632 | 1,100,207 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,829 | 15,402,878 |
| 未払利息 | 40 | 15 |
| その他未払費用 | 68,797 | 57,752 |
| 流動負債合計 | 267,285,452 | 51,308,833 |
| 負債合計 | 267,285,452 | 51,308,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,210,924,874 | 15,858,987,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,506,333 | △888,245,342 |
| (分配準備積立金) | 319,505,892 | 288,377,389 |
| 元本等合計 | 16,226,431,207 | 14,970,742,047 |
| 純資産合計 | 16,226,431,207 | 14,970,742,047 |
| 負債純資産合計 | 16,493,716,659 | 15,022,050,880 |
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