有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,308,888 | 65,293,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,522,159,679 | 32,421,300,415 | |||
| 未収入金 | 102,226,083 | 108,335,283 | |||
| 未収利息 | 107 | 107 | |||
| 流動資産合計 | 37,695,694,757 | 32,594,929,447 | |||
| 資産合計 | 37,695,694,757 | 32,594,929,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,410,332 | 33,661,625 | |||
| 未払解約金 | 57,315,715 | 72,323,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,669,475 | 2,372,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,372,671 | 33,216,396 | |||
| その他未払費用 | 140,140 | 124,550 | |||
| 流動負債合計 | 135,908,333 | 141,698,874 | |||
| 負債合計 | 135,908,333 | 141,698,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,410,332,166 | ※1 33,661,625,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △850,545,742 | ※2 △1,208,395,353 | |||
| (分配準備積立金) | 1,058,368,116 | 997,552,390 | |||
| 元本等合計 | 37,559,786,424 | 32,453,230,573 | |||
| 純資産合計 | 37,559,786,424 | 32,453,230,573 | |||
| 負債純資産合計 | 37,695,694,757 | 32,594,929,447 | |||
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