有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,366,465 | 44,055,412 |
| 親投資信託受益証券 | 17,945,545,682 | 18,035,757,099 |
| 未収入金 | 28,656,037 | 41,166,343 |
| 流動資産合計 | 18,016,568,184 | 18,120,978,854 |
| 資産合計 | 18,016,568,184 | 18,120,978,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,224,502 | 19,439,422 |
| 未払解約金 | 5,979,776 | 18,964,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,337 | 1,311,375 |
| 未払委託者報酬 | 16,902,714 | 18,359,258 |
| 未払利息 | 76 | 65 |
| その他未払費用 | 63,378 | 68,837 |
| 流動負債合計 | 44,377,783 | 58,143,008 |
| 負債合計 | 44,377,783 | 58,143,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,224,502,472 | 19,439,422,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,252,312,071 | △1,376,586,263 |
| (分配準備積立金) | 735,148,457 | 740,928,260 |
| 元本等合計 | 17,972,190,401 | 18,062,835,846 |
| 純資産合計 | 17,972,190,401 | 18,062,835,846 |
| 負債純資産合計 | 18,016,568,184 | 18,120,978,854 |
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