有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,309,561 | 42,145,310 |
| 親投資信託受益証券 | 17,679,124,687 | 16,716,352,367 |
| 未収入金 | 66,520,685 | 25,686,968 |
| 流動資産合計 | 17,790,954,933 | 16,784,184,645 |
| 資産合計 | 17,790,954,933 | 16,784,184,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,828,356 | 16,881,166 |
| 未払解約金 | 33,682,907 | 7,500,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,981 | 1,222,717 |
| 未払委託者報酬 | 18,451,731 | 17,118,032 |
| 未払利息 | 27 | 11 |
| その他未払費用 | 69,185 | 64,183 |
| 流動負債合計 | 85,350,187 | 42,786,534 |
| 負債合計 | 85,350,187 | 42,786,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,682,420,163 | 16,881,166,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,184,583 | △139,768,412 |
| (分配準備積立金) | 721,118,889 | 289,254,368 |
| 元本等合計 | 17,705,604,746 | 16,741,398,111 |
| 純資産合計 | 17,705,604,746 | 16,741,398,111 |
| 負債純資産合計 | 17,790,954,933 | 16,784,184,645 |
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