有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,828,062 | 47,229,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,965,440,631 | 23,553,111,953 | |||
| 未収入金 | 72,494,187 | 70,050,722 | |||
| 流動資産合計 | 25,086,762,880 | 23,670,391,966 | |||
| 資産合計 | 25,086,762,880 | 23,670,391,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,458,894 | 26,435,111 | |||
| 未払解約金 | 39,449,342 | 40,881,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,865,329 | 1,779,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,114,590 | 24,919,088 | |||
| 未払利息 | 70 | 78 | |||
| その他未払費用 | 97,917 | 93,436 | |||
| 流動負債合計 | 96,986,142 | 94,108,981 | |||
| 負債合計 | 96,986,142 | 94,108,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,458,894,611 | ※1 26,435,111,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,469,117,873 | ※2 △2,858,828,375 | |||
| (分配準備積立金) | 877,946,787 | 795,271,698 | |||
| 元本等合計 | 24,989,776,738 | 23,576,282,985 | |||
| 純資産合計 | 24,989,776,738 | 23,576,282,985 | |||
| 負債純資産合計 | 25,086,762,880 | 23,670,391,966 | |||
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