有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,940,033 | 37,313,940 |
| 親投資信託受益証券 | 14,948,168,398 | 14,832,914,723 |
| 未収入金 | 35,942,449 | 17,493,826 |
| 流動資産合計 | 15,022,050,880 | 14,887,722,489 |
| 資産合計 | 15,022,050,880 | 14,887,722,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,858,987 | 15,405,802 |
| 未払解約金 | 18,888,994 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,100,207 | 1,149,605 |
| 未払委託者報酬 | 15,402,878 | 16,094,487 |
| 未払利息 | 15 | 87 |
| その他未払費用 | 57,752 | 60,342 |
| 流動負債合計 | 51,308,833 | 32,710,323 |
| 負債合計 | 51,308,833 | 32,710,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,858,987,389 | 15,405,802,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △888,245,342 | △550,790,804 |
| (分配準備積立金) | 288,377,389 | 276,960,174 |
| 元本等合計 | 14,970,742,047 | 14,855,012,166 |
| 純資産合計 | 14,970,742,047 | 14,855,012,166 |
| 負債純資産合計 | 15,022,050,880 | 14,887,722,489 |
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