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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 5月21日現在 ]	当期 [ 平成30年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,075,004	45,112,858
親投資信託受益証券	21,116,342,317	18,625,156,853
未収入金	37,954,216	30,650,695
流動資産合計	21,206,371,537	18,700,920,406
資産合計	21,206,371,537	18,700,920,406
負債の部
流動負債
未払収益分配金	22,128,581	21,014,111
未払解約金	13,153,514	7,309,080
未払受託者報酬	1,554,234	1,298,427
未払委託者報酬	21,759,241	18,177,966
未払利息	96	90
その他未払費用	81,588	68,246
流動負債合計	58,677,254	47,867,920
負債合計	58,677,254	47,867,920
純資産の部
元本等
元本	22,128,581,216	21,014,111,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△980,886,933	△2,361,059,463
(分配準備積立金)	800,517,095	738,172,956
元本等合計	21,147,694,283	18,653,052,486
純資産合計	21,147,694,283	18,653,052,486
負債純資産合計	21,206,371,537	18,700,920,406

開示資料

決算

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