有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,178,086 | 38,821,264 |
| 親投資信託受益証券 | 12,916,987,455 | 13,518,515,116 |
| 未収入金 | 16,072,273 | 497,488,029 |
| 未収利息 | 395 | 493 |
| 流動資産合計 | 12,964,238,209 | 14,054,824,902 |
| 資産合計 | 12,964,238,209 | 14,054,824,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,785,810 | 440,557,824 |
| 未払解約金 | 823,808 | 1,754,142 |
| 未払受託者報酬 | 895,014 | 1,036,222 |
| 未払委託者報酬 | 12,530,177 | 14,507,067 |
| その他未払費用 | 46,979 | 54,391 |
| 流動負債合計 | 28,081,788 | 457,909,646 |
| 負債合計 | 28,081,788 | 457,909,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,785,810,806 | 13,597,463,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △849,654,385 | △548,468 |
| (分配準備積立金) | 335,624,901 | 240,805,926 |
| 元本等合計 | 12,936,156,421 | 13,596,915,256 |
| 純資産合計 | 12,936,156,421 | 13,596,915,256 |
| 負債純資産合計 | 12,964,238,209 | 14,054,824,902 |
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