有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月20日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,382,767 | 31,178,086 |
| 親投資信託受益証券 | 13,664,728,817 | 12,916,987,455 |
| 未収入金 | 18,709,109 | 16,072,273 |
| 未収利息 | 201 | 395 |
| 流動資産合計 | 13,717,820,894 | 12,964,238,209 |
| 資産合計 | 13,717,820,894 | 12,964,238,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,133,446 | 13,785,810 |
| 未払解約金 | 3,757,614 | 823,808 |
| 未払受託者報酬 | 987,283 | 895,014 |
| 未払委託者報酬 | 13,821,963 | 12,530,177 |
| その他未払費用 | 51,823 | 46,979 |
| 流動負債合計 | 32,752,129 | 28,081,788 |
| 負債合計 | 32,752,129 | 28,081,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,133,446,844 | 13,785,810,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,378,079 | △849,654,385 |
| (分配準備積立金) | 290,660,948 | 335,624,901 |
| 元本等合計 | 13,685,068,765 | 12,936,156,421 |
| 純資産合計 | 13,685,068,765 | 12,936,156,421 |
| 負債純資産合計 | 13,717,820,894 | 12,964,238,209 |
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