有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2024年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,789,444 | 34,382,767 |
| 親投資信託受益証券 | 14,486,531,730 | 13,664,728,817 |
| 未収入金 | 334,120,086 | 18,709,109 |
| 未収利息 | 61 | 201 |
| 流動資産合計 | 14,855,441,321 | 13,717,820,894 |
| 資産合計 | 14,855,441,321 | 13,717,820,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 329,884,378 | 14,133,446 |
| 未払解約金 | 2,847,663 | 3,757,614 |
| 未払受託者報酬 | 986,952 | 987,283 |
| 未払委託者報酬 | 13,817,345 | 13,821,963 |
| その他未払費用 | 51,807 | 51,823 |
| 流動負債合計 | 347,588,145 | 32,752,129 |
| 負債合計 | 347,588,145 | 32,752,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,342,799,080 | 14,133,446,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,054,096 | △448,378,079 |
| (分配準備積立金) | 427,207,462 | 290,660,948 |
| 元本等合計 | 14,507,853,176 | 13,685,068,765 |
| 純資産合計 | 14,507,853,176 | 13,685,068,765 |
| 負債純資産合計 | 14,855,441,321 | 13,717,820,894 |
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