有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,732,536 | 45,309,561 |
| 親投資信託受益証券 | 17,427,512,897 | 17,679,124,687 |
| 未収入金 | 24,512,009 | 66,520,685 |
| 流動資産合計 | 17,493,757,442 | 17,790,954,933 |
| 資産合計 | 17,493,757,442 | 17,790,954,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,706,376 | 31,828,356 |
| 未払解約金 | 3,321,125 | 33,682,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,935 | 1,317,981 |
| 未払委託者報酬 | 17,303,059 | 18,451,731 |
| 未払利息 | 77 | 27 |
| その他未払費用 | 64,879 | 69,185 |
| 流動負債合計 | 40,631,451 | 85,350,187 |
| 負債合計 | 40,631,451 | 85,350,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,706,376,898 | 17,682,420,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,253,250,907 | 23,184,583 |
| (分配準備積立金) | 747,560,457 | 721,118,889 |
| 元本等合計 | 17,453,125,991 | 17,705,604,746 |
| 純資産合計 | 17,453,125,991 | 17,705,604,746 |
| 負債純資産合計 | 17,493,757,442 | 17,790,954,933 |
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