有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,803,170 | 52,075,004 |
| 親投資信託受益証券 | 22,675,266,110 | 21,116,342,317 |
| 未収入金 | 50,141,599 | 37,954,216 |
| 流動資産合計 | 22,782,210,879 | 21,206,371,537 |
| 資産合計 | 22,782,210,879 | 21,206,371,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,592,676 | 22,128,581 |
| 未払解約金 | 24,024,324 | 13,153,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,354 | 1,554,234 |
| 未払委託者報酬 | 23,608,975 | 21,759,241 |
| 未払利息 | 94 | 96 |
| その他未払費用 | 88,523 | 81,588 |
| 流動負債合計 | 73,000,946 | 58,677,254 |
| 負債合計 | 73,000,946 | 58,677,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,592,676,004 | 22,128,581,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △883,466,071 | △980,886,933 |
| (分配準備積立金) | 785,764,211 | 800,517,095 |
| 元本等合計 | 22,709,209,933 | 21,147,694,283 |
| 純資産合計 | 22,709,209,933 | 21,147,694,283 |
| 負債純資産合計 | 22,782,210,879 | 21,206,371,537 |
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