有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,101,510 | 34,789,444 |
| 親投資信託受益証券 | 14,683,783,629 | 14,486,531,730 |
| 未収入金 | 165,457,559 | 334,120,086 |
| 未収利息 | - | 61 |
| 流動資産合計 | 14,885,342,698 | 14,855,441,321 |
| 資産合計 | 14,885,342,698 | 14,855,441,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,279,530 | 329,884,378 |
| 未払解約金 | 12,093,841 | 2,847,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,089 | 986,952 |
| 未払委託者報酬 | 15,149,234 | 13,817,345 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 56,801 | 51,807 |
| 流動負債合計 | 179,661,508 | 347,588,145 |
| 負債合計 | 179,661,508 | 347,588,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,546,108,723 | 14,342,799,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,572,467 | 165,054,096 |
| (分配準備積立金) | 432,168,206 | 427,207,462 |
| 元本等合計 | 14,705,681,190 | 14,507,853,176 |
| 純資産合計 | 14,705,681,190 | 14,507,853,176 |
| 負債純資産合計 | 14,885,342,698 | 14,855,441,321 |
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