有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,145,310 | 41,793,785 |
| 親投資信託受益証券 | 16,716,352,367 | 16,202,413,487 |
| 未収入金 | 25,686,968 | 249,509,387 |
| 流動資産合計 | 16,784,184,645 | 16,493,716,659 |
| 資産合計 | 16,784,184,645 | 16,493,716,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,881,166 | 244,784,965 |
| 未払解約金 | 7,500,425 | 2,772,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,717 | 1,310,632 |
| 未払委託者報酬 | 17,118,032 | 18,348,829 |
| 未払利息 | 11 | 40 |
| その他未払費用 | 64,183 | 68,797 |
| 流動負債合計 | 42,786,534 | 267,285,452 |
| 負債合計 | 42,786,534 | 267,285,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,881,166,523 | 16,210,924,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,768,412 | 15,506,333 |
| (分配準備積立金) | 289,254,368 | 319,505,892 |
| 元本等合計 | 16,741,398,111 | 16,226,431,207 |
| 純資産合計 | 16,741,398,111 | 16,226,431,207 |
| 負債純資産合計 | 16,784,184,645 | 16,493,716,659 |
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