有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 当期 [ 2023年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,544,385 | 36,101,510 |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,715,777 | 14,683,783,629 |
| 未収入金 | 23,919,251 | 165,457,559 |
| 流動資産合計 | 14,753,179,413 | 14,885,342,698 |
| 資産合計 | 14,753,179,413 | 14,885,342,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,020,298 | 151,279,530 |
| 未払解約金 | 6,623,417 | 12,093,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,641 | 1,082,089 |
| 未払委託者報酬 | 15,688,942 | 15,149,234 |
| 未払利息 | 48 | 13 |
| その他未払費用 | 58,822 | 56,801 |
| 流動負債合計 | 38,512,168 | 179,661,508 |
| 負債合計 | 38,512,168 | 179,661,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,020,298,292 | 14,546,108,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,631,047 | 159,572,467 |
| (分配準備積立金) | 287,682,404 | 432,168,206 |
| 元本等合計 | 14,714,667,245 | 14,705,681,190 |
| 純資産合計 | 14,714,667,245 | 14,705,681,190 |
| 負債純資産合計 | 14,753,179,413 | 14,885,342,698 |
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