有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,229,291 | 56,803,170 |
| 親投資信託受益証券 | 23,553,111,953 | 22,675,266,110 |
| 未収入金 | 70,050,722 | 50,141,599 |
| 流動資産合計 | 23,670,391,966 | 22,782,210,879 |
| 資産合計 | 23,670,391,966 | 22,782,210,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,435,111 | 23,592,676 |
| 未払解約金 | 40,881,333 | 24,024,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,935 | 1,686,354 |
| 未払委託者報酬 | 24,919,088 | 23,608,975 |
| 未払利息 | 78 | 94 |
| その他未払費用 | 93,436 | 88,523 |
| 流動負債合計 | 94,108,981 | 73,000,946 |
| 負債合計 | 94,108,981 | 73,000,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,435,111,360 | 23,592,676,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,858,828,375 | △883,466,071 |
| (分配準備積立金) | 795,271,698 | 785,764,211 |
| 元本等合計 | 23,576,282,985 | 22,709,209,933 |
| 純資産合計 | 23,576,282,985 | 22,709,209,933 |
| 負債純資産合計 | 23,670,391,966 | 22,782,210,879 |
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