有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,055,412 | 41,732,536 |
| 親投資信託受益証券 | 18,035,757,099 | 17,427,512,897 |
| 未収入金 | 41,166,343 | 24,512,009 |
| 流動資産合計 | 18,120,978,854 | 17,493,757,442 |
| 資産合計 | 18,120,978,854 | 17,493,757,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,439,422 | 18,706,376 |
| 未払解約金 | 18,964,051 | 3,321,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,375 | 1,235,935 |
| 未払委託者報酬 | 18,359,258 | 17,303,059 |
| 未払利息 | 65 | 77 |
| その他未払費用 | 68,837 | 64,879 |
| 流動負債合計 | 58,143,008 | 40,631,451 |
| 負債合計 | 58,143,008 | 40,631,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,439,422,109 | 18,706,376,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,376,586,263 | △1,253,250,907 |
| (分配準備積立金) | 740,928,260 | 747,560,457 |
| 元本等合計 | 18,062,835,846 | 17,453,125,991 |
| 純資産合計 | 18,062,835,846 | 17,453,125,991 |
| 負債純資産合計 | 18,120,978,854 | 17,493,757,442 |
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