有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,751,609,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,535,268,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,216,340,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,593,037,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8084 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,050,587,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,971,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,238,616,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,413,277,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6184 | 円 |
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