有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,384,509,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,974,693,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,409,816,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,436,663,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4868 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,418,945,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,418,945,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,553,891,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8645 | 円 |
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