有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,891,919,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,375,127,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,516,791,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,981,675,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4250 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,313,258,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,173,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,822,085,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,800,931,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4894 | 円 |
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