有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,517,644,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,117,548,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,400,096,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,235,451,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5407 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,575,869,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,740,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,437,128,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,596,791,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4888 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
