有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,540,802,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,096,425,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,444,376,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,745,122,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6270 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,579,998,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,343,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,946,655,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,602,400,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8202 | 円 |
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