有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,971,578,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,432,790,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,538,788,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,600,548,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5288 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,422,343,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,344,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,182,998,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,743,308,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0508 | 円 |
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