有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,706,137,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,773,430,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,707,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,057,537,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4091 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,514,518,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,220,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,511,298,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,398,659,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3403 | 円 |
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