有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,200,107,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,034,564,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,165,542,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,466,202,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5455 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,094,379,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,441,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,836,938,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,499,679,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9718 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
