有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,484,977,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,625,222,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,859,755,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,848,229,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4231 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,478,373,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,760,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,414,613,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,331,287,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3311 | 円 |
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