有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,355,414,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,376,559,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,978,854,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,718,794,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6227 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,015,034,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,963,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,658,071,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,369,319,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6442 | 円 |
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