有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,109,109,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,548,275,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,560,833,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,954,079,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6569 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,764,872,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,066,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,906,806,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,321,409,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5737 | 円 |
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