有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,224,653,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,770,113,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,454,540,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,814,725,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7660 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,599,689,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,378,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,915,311,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,302,647,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7923 | 円 |
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