有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,035,407,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,917,046,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,118,361,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,091,697,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4424 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,271,239,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,300,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,263,938,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,144,575,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0676 | 円 |
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