有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,375,788,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,758,438,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,617,350,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,663,288,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6004 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,606,663,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,060,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,449,602,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,739,414,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9128 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
