有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/06-2026/05/07)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,250,032,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,059,337,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,190,694,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,244,707,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4091 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,994,927,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,750,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,987,177,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,543,212,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4169 | 円 |
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