有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,564,337,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,098,865,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,465,471,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,794,510,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5261 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,271,957,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,479,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,824,477,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,397,844,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1059 | 円 |
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