有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,298,648,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,933,071,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,365,577,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,486,948,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5394 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,977,600,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,101,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,952,499,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,859,011,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9701 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
