有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,773,199,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,286,354,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,486,844,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,849,611,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5315 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,563,026,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,326,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,530,700,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,129,852,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6712 | 円 |
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