有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,370,655,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,530,700,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,839,954,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,753,467,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4342 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,004,336,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,074,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,612,261,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,726,793,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2781 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
