有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,920,231,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,343,060,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,577,170,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,350,669,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5737 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,523,670,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,790,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,351,879,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,030,796,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8712 | 円 |
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