有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,842,796,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,828,693,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,014,103,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,616,297,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4823 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,320,817,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,100,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,301,717,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,875,474,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8896 | 円 |
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