有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月10日現在) | 当期 (平成26年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,817,990 | 697,947,543 |
| 親投資信託受益証券 | 48,198,815,837 | 43,710,412,750 |
| 未収利息 | 1,465 | 1,301 |
| 流動資産合計 | 48,909,635,292 | 44,408,361,594 |
| 資産合計 | 48,909,635,292 | 44,408,361,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 295,140,283 | 272,326,913 |
| 未払解約金 | 34,290,431 | 81,857,413 |
| 未払受託者報酬 | 11,651,997 | 11,027,853 |
| 未払委託者報酬 | 130,446,015 | 122,748,925 |
| その他未払費用 | 387,510 | 364,818 |
| 流動負債合計 | 471,916,236 | 488,325,922 |
| 負債合計 | 471,916,236 | 488,325,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,190,047,263 | 45,387,818,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △752,328,207 | △1,467,783,169 |
| (分配準備積立金) | 4,281,322,781 | 3,987,442,467 |
| 元本等合計 | 48,437,719,056 | 43,920,035,672 |
| 純資産合計 | 48,437,719,056 | 43,920,035,672 |
| 負債純資産合計 | 48,909,635,292 | 44,408,361,594 |
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