有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月12日現在) | 当期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,324,179 | 287,876,026 |
| 親投資信託受益証券 | 28,590,262,794 | 28,121,856,778 |
| 未収入金 | 32,300,000 | 7,400,000 |
| 流動資産合計 | 28,926,886,973 | 28,417,132,804 |
| 資産合計 | 28,926,886,973 | 28,417,132,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,140,777 | 143,234,761 |
| 未払解約金 | 49,953,238 | 17,772,304 |
| 未払受託者報酬 | 7,389,119 | 7,565,290 |
| 未払委託者報酬 | 75,563,967 | 77,602,963 |
| 未払利息 | 122 | 107 |
| その他未払費用 | 226,202 | 232,250 |
| 流動負債合計 | 279,273,425 | 246,407,675 |
| 負債合計 | 279,273,425 | 246,407,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,877,253,901 | 20,462,108,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,770,359,647 | 7,708,616,365 |
| (分配準備積立金) | 6,974,485,298 | 6,091,369,333 |
| 元本等合計 | 28,647,613,548 | 28,170,725,129 |
| 純資産合計 | 28,647,613,548 | 28,170,725,129 |
| 負債純資産合計 | 28,926,886,973 | 28,417,132,804 |
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