有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月10日現在) | 当期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,149,661 | 909,301,152 |
| 親投資信託受益証券 | 37,308,474,854 | 83,385,381,125 |
| 流動資産合計 | 37,800,624,515 | 84,294,682,277 |
| 資産合計 | 37,800,624,515 | 84,294,682,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,805,492 | 507,788,410 |
| 未払解約金 | 37,726,605 | 22,607,741 |
| 未払受託者報酬 | 9,051,130 | 15,843,619 |
| 未払委託者報酬 | 96,754,591 | 199,394,316 |
| 未払利息 | 80 | 1,059 |
| その他未払費用 | 288,529 | 586,986 |
| 流動負債合計 | 417,626,427 | 746,222,131 |
| 負債合計 | 417,626,427 | 746,222,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,380,549,266 | 50,778,841,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,002,448,822 | 32,769,619,089 |
| (分配準備積立金) | 5,410,713,660 | 14,190,250,735 |
| 元本等合計 | 37,382,998,088 | 83,548,460,146 |
| 純資産合計 | 37,382,998,088 | 83,548,460,146 |
| 負債純資産合計 | 37,800,624,515 | 84,294,682,277 |
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