有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月11日現在) | 当期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,437,096 | 492,149,661 |
| 親投資信託受益証券 | 29,714,696,349 | 37,308,474,854 |
| 未収入金 | 5,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 30,036,233,445 | 37,800,624,515 |
| 資産合計 | 30,036,233,445 | 37,800,624,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,444,975 | 273,805,492 |
| 未払解約金 | 12,057,610 | 37,726,605 |
| 未払受託者報酬 | 7,950,225 | 9,051,130 |
| 未払委託者報酬 | 82,303,672 | 96,754,591 |
| 未払利息 | 215 | 80 |
| その他未払費用 | 246,117 | 288,529 |
| 流動負債合計 | 261,002,814 | 417,626,427 |
| 負債合計 | 261,002,814 | 417,626,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,634,996,453 | 27,380,549,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,140,234,178 | 10,002,448,822 |
| (分配準備積立金) | 4,835,694,330 | 5,410,713,660 |
| 元本等合計 | 29,775,230,631 | 37,382,998,088 |
| 純資産合計 | 29,775,230,631 | 37,382,998,088 |
| 負債純資産合計 | 30,036,233,445 | 37,800,624,515 |
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