有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月10日現在) | 当期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,183,562 | 369,359,876 |
| 親投資信託受益証券 | 35,808,914,762 | 36,548,245,061 |
| 未収入金 | 53,400,000 | 64,900,000 |
| 流動資産合計 | 36,237,498,324 | 36,982,504,937 |
| 資産合計 | 36,237,498,324 | 36,982,504,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,695,760 | 184,783,092 |
| 未払解約金 | 82,368,860 | 107,877,619 |
| 未払受託者報酬 | 9,287,070 | 9,205,278 |
| 未払委託者報酬 | 100,101,909 | 98,652,205 |
| 未払利息 | 597 | 528 |
| その他未払費用 | 298,303 | 294,126 |
| 流動負債合計 | 388,752,499 | 400,812,848 |
| 負債合計 | 388,752,499 | 400,812,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,099,394,388 | 26,397,584,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,749,351,437 | 10,184,107,437 |
| (分配準備積立金) | 6,718,869,684 | 8,040,719,855 |
| 元本等合計 | 35,848,745,825 | 36,581,692,089 |
| 純資産合計 | 35,848,745,825 | 36,581,692,089 |
| 負債純資産合計 | 36,237,498,324 | 36,982,504,937 |
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