有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月10日現在) | 当期 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,397,093,592 | 2,526,183,618 |
| 親投資信託受益証券 | 174,134,645,456 | 216,170,410,671 |
| 未収入金 | 63,400,000 | 41,000,000 |
| 未収利息 | 32,063 | 33,878 |
| 流動資産合計 | 176,595,171,111 | 218,737,628,167 |
| 資産合計 | 176,595,171,111 | 218,737,628,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,152,560,809 | 1,186,799,215 |
| 未払解約金 | 421,740,297 | 310,621,860 |
| 未払受託者報酬 | 31,543,585 | 34,747,174 |
| 未払委託者報酬 | 528,155,044 | 592,446,762 |
| その他未払費用 | 1,526,423 | 1,710,500 |
| 流動負債合計 | 2,135,526,158 | 2,126,325,511 |
| 負債合計 | 2,135,526,158 | 2,126,325,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,256,080,913 | 118,679,921,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,203,564,040 | 97,931,381,080 |
| (分配準備積立金) | 33,091,079,443 | 48,317,288,597 |
| 元本等合計 | 174,459,644,953 | 216,611,302,656 |
| 純資産合計 | 174,459,644,953 | 216,611,302,656 |
| 負債純資産合計 | 176,595,171,111 | 218,737,628,167 |
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