有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 4月10日現在) | 当期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,827,661 | 341,127,606 |
| 親投資信託受益証券 | 34,180,585,766 | 33,595,688,798 |
| 未収入金 | 34,100,000 | 12,500,000 |
| 流動資産合計 | 34,558,513,427 | 33,949,316,404 |
| 資産合計 | 34,558,513,427 | 33,949,316,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,504,596 | 171,292,554 |
| 未払解約金 | 31,571,392 | 33,447,382 |
| 未払受託者報酬 | 8,860,325 | 8,581,215 |
| 未払委託者報酬 | 94,660,914 | 90,695,378 |
| 未払利息 | 589 | 615 |
| その他未払費用 | 282,298 | 270,722 |
| 流動負債合計 | 309,880,114 | 304,287,866 |
| 負債合計 | 309,880,114 | 304,287,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,929,228,119 | 24,470,364,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,319,405,194 | 9,174,663,589 |
| (分配準備積立金) | 10,643,706,630 | 9,735,847,878 |
| 元本等合計 | 34,248,633,313 | 33,645,028,538 |
| 純資産合計 | 34,248,633,313 | 33,645,028,538 |
| 負債純資産合計 | 34,558,513,427 | 33,949,316,404 |
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